湖南方盛制藥股份有限公司

       企業簡介 

方盛制藥創始于2002年6月，是一家集醫藥工業、醫療服務、大健康業務于一體的高品質、綜合性、科研型醫藥健康產業集團，旗下擁有多家子公司，2014年12月5日在上海證券交易所成功上市。從建廠到現在，方盛以穩健的發展速度快速崛起，成長為湖南省醫藥行業的標桿企業，先后獲評國家火炬計劃重點高新技術企業、中華民族醫藥百強品牌企業、中國醫藥行業AAA誠信企業、中國優秀民營企業、國家守合同重信用企業、湖南省省長質量獎企業、湖南省首批示范性醫藥企業等榮譽稱號。

      管理難點 

      湖南方盛制藥股份有限公司，是一家綜合性產業集團公司，擁有十多家分子公司。每個月公司必須出具合并報表和主表對應的科目明細表，現在每月都是財務通過excel進行合并，對應的分子公司提交自己公司數據，常存在分子公司提交數據有個別錯誤延誤總部出具合并報表時間，除此外還存在一些痛點：

    ◆ 無法快速校驗主表和主表，主表和附表之間數據的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表數據上報不及時，需要人為電話進行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能進行匯總

    ◆ 每月匯總的附表和出具的合并報表快速校驗

     信息化目標 

    ◆ 建立集團統一的財務、報表管理體系。

    ◆  實現集團合并報表的規范、及時、準確、真實、可靠。

    ◆  實現報表數據一次錄入、實時上報，在減少重復工作量、提高工作效率的同時，提高報送數據的準確性和及時性。

    ◆ 實現各分子公司自己附表和和主表之間的審核校驗

    ◆  實現匯總后的附表和合并的主表之間的審核校驗

    ◆  實現按照不同會計期間編制合并報表，為管理、決策提供更為及時、真實的數據。

    ◆ 提供統一編制合并報表平臺，滿足各級母公司編制合并報表的需求。

    組織架構

    業務流程 

    雙U融合：

 U8系統處理總賬相關業務，憑證實時或月末傳遞至U8cloud系統。iUFOcloud企業報表根據U8系統傳遞的憑證進行取數，生成各自分子公司的四大主表（資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表）；未企業出具合并報表提供數據。

 

   應用流程說明：

1、基礎檔案U8系統維護，U8cloud進行相關集成配置直接從U8系統取檔案數據傳至U8cloud系統。

2、憑證業務U8系統操作。U8cloud無需進行憑證處理，直接從U8系統傳輸過來即可。

3、憑證記賬跟系統出具的報表相關聯，U8cloud針對傳輸過來的憑證批量進行記賬處理。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進行取數，形成每月的報表數據。為后續合并報表業務提供依據。

   iUFOcloud合并報表業務：

IUFO合并報表根據報表數據采集的能力進行數據采集，通過建立抵銷模板進行數據對賬檢查、自動生成抵銷分錄，自動合并生成合并報表、合并工作底稿。

 

    應用流程說明： 

    上圖描述的是一次合并的完整應用流程，是采用大合并的方式進行合并的操作步驟示意。如果整個集團采用逐級合并的方式進行合并，則每級合并主體都要經歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進行。用逐級合并的方式完成一次集團合并，相當于多個合并流程的疊加。

1、 集團主管統一制定合并報表的格式、分配任務、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務、抵銷模板一經建立，可以供以后各期合并使用。

2、 基層單位錄入報表數據和內部交易數據，如果需要可以根據會計政策、法律法規等的差異，調整個別會計報表數據。合并報表單位（母公司）也需要提供本單位的個別報表和內部交易數據，同時需要維護投資數據。投資數據初始輸入完成后，只在以后各期發生變動時維護。

3、 合并報表單位（母公司）根據內部交易數據和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統自動對賬。權益類模板對賬必須由母公司完成，交易類模板對賬可以由相關單位自己來完成。如果對賬時發現數據錯誤，需要相關單位修改內部交易數據，然后重新執行對賬。

4、 系統根據對賬對符結果自動產生抵銷分錄，另外也可以根據需要手工錄入抵銷分錄。然后系統自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。

    應用價值

   客戶感言：

       利：從個別報表的調整到集團合并財務報表的編制都清晰、透明和可追朔。在合并過程中用戶可以隨時了解合并任務的進度。整個數據模型，包括損益表、資產負債表、資金流量表和其它類型數據之間的所有經濟學邏輯關系清晰，用戶可以立即了解所有數據變化的結果，實時掌握合并財務報表編制進程；提供豐富且智能的抵消分錄，支持合并抵消過程的前端展現，通過系統的合并抵消助手，用戶可以清晰的查看抵消過程，以及每一筆抵消所涉及的業務數據與抵消規則。系統合并結果可以展現合并工作底稿和抵銷數據；為編制集團公司報表提供了的豐富功能，可以滿足不同會計標準的要求；系統具有良好的操作性錄入，輕松的進行數據輸入。錯誤檢查:使用“業務校驗”功能輕松的進行業務邏輯的錯誤檢查，減少決算中的手工返工；通過直觀的操作界面您可以節省大量時間和成本，并且加速了集團公司報表的準備時間；通過數據采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗內部邏輯、內部交易自動對賬、報表自動合并等功能減輕了財務人員工作量、大大提高財務數據的準確性。

待改進： 附表數據量很龐大的時候，復制及導入數據耗時有點長。針對數據量過時，系統效率能再提高一點。